鳥取銀行

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資金集中配分サービス

本社、支社、営業所など事業所が数多くなると、それぞれの資金の運用管理に対する労力は相当なものがあります。こんなとき「とりぎん資金集中分配サービス」なら、幅広く各種資金管理をお手伝い。
資金の効率的な運用と事務負担の軽減をお約束します。

サービスの特徴

  1. 当行の本支店にお持ちの支社資金を、本社で一括管理・運用が可能になります。
  2. 本社・支社間の資金移動について、それぞれの実情にあった最適な振替システムをお選びいただくことにより、資金を効率良く管理することができます。
  3. 各事業所の口座残高を確認したり、資金の集中や振込の手続きのために銀行へ足を運ぶなどの労力が省け、管理事務が大幅に合理化されます。

資金の流れ

ご利用いただけるサービス

資金集中
(支社⇒本社)
指定日に指定金額を支社口座(子口座)から引落して、本社口座(親口座)に自動的に振替えるサービスです。
全額集中
振替時点の支社口座(子口座)の支払可能残高全額を振替
指定額集中
振替時点の支社口座(子口座)の支払可能残高のうち指定額を振替
基準額集中
振替時点の支社口座(子口座)の支払可能残高のうち指定額を控除した金額を振替
指定額整数倍集中
振替時点の支社口座(子口座)の支払可能残高のうち指定額の整数倍以内の金額を振替
資金配分
(本社⇒支社)
指定日に支社口座(子口座)の残高が指定金額になるように、または指定金額を本社口座(親口座)から引落して、支社口座(子口座)に自動的に振替いたします。
指定額配分
振替時点の本社口座(親口座)の支払可能残高のうち指定額を振替
基準額配分
振替時点の本社口座(親口座)の支払可能残高のうち指定額を控除して金額を振替
対象預金 当行本支店の普通預金・当座預金
振替日
全営業日
全ての営業日に振替を行います
日付指定
指定日(最大15日)に振替を行います
曜日指定
指定の曜日(月~金)に振替を行います
振替月
毎 月
毎月振替を行います
指定月
指定月(最大6カ月)振替を行います
手数料 振替1件につき、手数料50円(消費税別)を振替の翌月12日(休日の場合は翌営業日)に親口座から引落します。

お問い合わせ

とりぎんビジネスWEBサポートセンター 法人・個人事業主のお客さま専用窓口 0120-86-4513 受付時間/9:00〜19:00(銀行営業日)

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